스토캐스틱 (Stochastic)지표로 매매하는 법

스토캐스틱에 대해서 알아보겠습니다.

스토캐스틱은 추세 지속력을 확인 할 수 있는 지표 입니다

또한 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표이며 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 오늘의 시장가격이 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 체크할 때 쓰이고

주로 횡보장이나 박스권에서 많이 씁니다.

(현재가격 - N일 최저가격 / N일 최고가격 - N일 최저가격) X100으로 구합니다.

RSI가 상승폭의 합계와 하락폭의 합계로 구하는 것과는 다르죠. 합계와 저점 고점의 차이가 있습니다.

스토캐스틱의 수식이나 작동 원리에 대해서 자세히 공부하면 좋지만, 어떻게 움직이고 어떤 때 어떻게 대응해야 하는지만 인지하셔도 충분하니 간단히 이렇게 지나가겠습니다.

먼저 보조지표 검색해서 stochastic 검색해서 설정해줍니다.

N, A, B은 각각의 설정한 (분봉, 일봉, 주봉) 봉의 개수를 말합니다.
분봉, 일봉, 주봉, 월봉 각각의 봉하나가 단위 1개가 됩니다.
내가 보는 봉의 단위가 달라지면 스토캐스틱이 달라지게됩니다.

보통 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 많이 사용합니다.

 

1) 기간 : 설정한 (분봉, 일봉, 주봉)봉의 해당하는 개수에 대해 봉에 해당하는 최저가, 최고가를 봅니다.
2) %k : 설정된 숫자만큼의 봉수를 기준으로 평균을 구해 이동평균선으로 나타냄
3) %d : 설정된 숫자만큼의 봉수를 기준으로 평균을 구해 이동평균선으로 나타냄
4)설정방법 : 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 숫자가 적어질수록 단기적인 움직임을 보기 용이하며 긴 흐름을 가져가실 때는 20 12 12 로 보시면 됩니다. 자신의 투자 스타일에 따라 설정하시면 됩니다.

노란 선 : %K 상대적 단기 추세
빨간 선 : %D 상대적 장기 추세
75선 이상 : 80 설정 가능, 과매수 구간
25선 이하 : 20 설정 가능, 과매도 구간

RSI 와 비슷하다고 보시면 되고 4시간봉과 합이 잘맞는편 입니다.

4시간봉으로 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 다 띄워 놓으시고 짧은흐름과 긴흐름을 비교하시면서 보시면 더욱더 안정적으로 저점 매수나 고점 매도가 들어가실 수 있습니다.

20-12-12 지표는 길게흐를 때 저점 잡는 지표로도 많이 씁니다.

과매도지점에서 쌍저점이 나오고 단기선과 장기선의 골든크로스가 나올 때 진입시점이 되겠습니다.

반대로 위에서의 하락 또한 20-12-12로 파악하기 좋습니다. 데드크로스가 일어나는 시점에서 매도포지션이 들어갈 수 있겠습니다.

 

포인트

1)    스토캐스틱이 80이상 : 과매수구간으로 판단 매도포지션을 잡아갑니다.

2)   스토캐스틱이 25이하 : 과매도구간으로 판단하고 매수포지션을 잡아갑니다.

3)   골든크로스 시점 : 매수포지션

4)   데드크로스 시점 : 매도포지션

 

스토캐스틱 또한 다이버전스가 일어납니다.

1)    하락 다이버전스
가격은 전고점보다 높지만 스토캐스틱은 기존의 고점보다 더 높은 고점을 갱신하지 못할 때 하락 확률이 올라갑니다.

 

2)   상승 다이버전스

가격은 기존의 저점 대비 더 낮은 저점
스토캐스틱은 기존의 저점보다 더 낮은 저점 갱신하지 못할 때

매수포지션

1. 스토캐스틱 20 이하 -매수포지션
2. 스토캐스틱 20선 상향 돌파 -> 매수포지션
3. 단기추세선이 장기추세선 돌파-> 매수포지션
4. 상승 다이버전스 : 가격 전 저점 갱신 O, 스토캐스틱 저점 갱신 X -> ‘매수’
5. Bottom Failure Swing : 스토캐스틱 저점 갱신 X -> ‘매수’
 
매도포지션

 

1. 스토캐스틱 80 이상 -> 매도포지션

2. 스토캐스틱 80선 하향 돌파 -> 매도포지션

3. 선 교차 : %K 선이 %D 선을 하향 돌파 -> 매도포지션

4. 하강 다이버전스 : 가격 전 고점 갱신 O, 스토캐스틱 고점 갱신 X -> ‘매도’
5. top failure swing : 스토캐스틱 고점 갱신 X -> ‘매도’

 

스토캐스틱은 입문하시는 분, 중급도 쓰시고 트레이더 들도 많이 쓰는 도구이며

여러 지표와 함께 사용하시면 좋은 결과를 얻으실 수 있습니다.

 

하지만 강세장 일 때는 사용하지 않는 것을 추천 드리며 보조지표는 보조일 뿐 이평선 교차, 이평선의 방향, 캔들, 거래량, 타 보조지표 와 함께 이용 하셔야 합니다.

 

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